Analyse Technique

CJ255055 · Janvier 20, 2011, 5:50

Quelques suggestions logicielles : http://www.netscop.net/logitheque.php

BP258012 · Janvier 20, 2011, 6:26

Au cas où, sous linux il y a :

Qtstalker : Il est présent dans les dépots de Mandriva,
mais je suis incapable de dire si c’est intéressant…je n’ai aucune connaissance en AT;

D’autres infos en français :** ICI**

TBM72 · Janvier 20, 2011, 7:12

Salut Bepo, Loupi, Soagirl et Touss,

merci aussi de votre aide !

Le choix est plus facile quand on est soi-même utilisateur d’un logiciel dont on connait les avantages et inconvénients ( ce qui n’est pas mon

cas, mais je suis intéressé depuis que Ozons indique l’historique des VL FONDS en provenance de Boursorama est long au delà de 10 ans, je suis à l’écoute )

Parmi les forumeurs, il y a sans doute plusieurs utilisateurs de logiciels (MEROPS, FUNDMANAGER ou autres) qui pourraient peut-être nous

donner leurs avis d’utilisateurs (merci à eux) concernant les FONDS LINXEA TRACKERS LINXEA INDICES généraux et sectoriels, en ciblant notamment

*ergonomie, (aisance et gain de temps en services rendus par logiciel pour le suivi , économie en temps perso et fiabilité en fonctionnement…)

*automatisme ou semi-automatisme de récupération des VL,

*rendu graphique (sans exiger un écran tryptique pour visualiser 3 espaces temps simultanés mais si l’option est dispo pourquoi pas),

*possibilités de représentation variée des données (chandeliers, courbe continue, point-figures etc)

*liste des indicateurs techniques (paramétrables ou non)

*les fonctions d’analyses/ de suivi/ de screening ou de recherche qui fonctionnent sur leurs machines sans programmation ajoutée ou avec

*les outils de calculs (retracement, projections)

et

Merci à tous de votre disponibilité

@bientôt[/colo]

TBM72 · Janvier 22, 2011, 11:49

Alors La Chine…Qui en veut ?

Pourquoi cette question brute de décoffrage ? comme remarque, j’ajoute que je m’intéresse à l’indice SSE composite de Shangai et que d’autres indices ne manquent pas d’intérêt (merci d’ailleurs de vos commentaires à ce sujet)

Si j’ai bien suivi (et vous aussi !) on s’inquiète à cause d’une croissance supérieure 10%/2010 et toujours en accélération au T4 alors que l’inflation aurait peu diminué et qu’elle impacte en premier les ménages nombreux à cause des prix alimentation/revenu disponible et que les limites et resserrements imposés aux banques ne produisent pas d’efficacité sur l’immobilier ou sur la surchauffe de l’économie Chinoise.

Tout irait presque bien avec de tels chiffres de croissance…l’indice SSE compo devrait cracher des flammes de dragon et pourtant ce n’est pas encore le cas…Je m’interrroge si la réponse n’est pas ailleurs…si tout simplement on avait pas encore digéré la crise de la bulle de 2008 et si alors qu’on avait cru au redémarrage violent de 2009 suivi d’un stop non moins brutal, je me demande si ce frein n’est pas toujours aussi puissant, encore que je propose un happy end final …bientôt en 2011.

Retour en arrière, la hausse brutale en récupération de la baisse de la sortie d’éclatement de la bulle=2009 se solde par STOP 3460 puis triangle. Ce triangle ne semble pas si inquiétant initialement (j’avais été étonné de ne pas en voir alors d’échos sur la toile, si ce n’est ensuite lors de la sortie) vu qu’il est neutre et qu’il peut en premier s’agir d’un triangle de consolidation banal et le plus souvent un palier intermédiaire avant reprise de la hausse… ce qui n’a pas été le cas on a pris plus de 650 pts de baisse en sortie du triangle au lieu des

800 pts calculés théoriques. A suivi en 2010 septembre, la hausse avec franchissement de la résistance majeure vers les 3000, ce qui m’avait fait penser que la baisse était définitivement derrière.

Ce qui n’est encore pas le cas car il s’agissait d’une fausse sortie haussière suivie d’un nouveau passage sous cette résistance puis pull-back vers résistance et direction baissière plus affirmée dans laquelle nous sommes…j’en reviens à me demander si l’atterrissage vers l’objectif de sortie du triangle ne sera pas le pt de resaisissement à 2200 pts avant redemarrage et nous aurions eu un classique W Bottom, tout cela pour les semaines prochaines…je ferais un pronostic : fin du T1 qui pourrait être suivi d’une hausse prolongée ( 2 ans en transposant les périodes WB-Hausse post WB du DOWJ 29-50 et les pendules chinoises actuelles qui sont accélérées avec un objectif entre 4000-5000, proche de 100 % sur 2A…ce sont des simples projections qui ont plus une valeur d’orientation à ce stade !)

Ma réflexion est perso ( je le précise tout de même)…si l’on franchit par le bas 2632 (pt bas du triangle du début de la discussion) et encore
plus 2564 (50% du retracement fibo de la hausse depuis 2009) voilà mon objectif 2200 et après… nous aurions
effectué la traversée du désert et serions prêt à l’ascension…fini la baisse…

Pour baser mon analyse , j’ai mis en comparaison l’ancêtre DOW JONES 1929-1950 et le SSE ccomposite 2007-2010, il y a des points de
comparaison car cette résistance majeure à franchir après début de rétablissement post-éclatement de bulle est ou a été le point crucial
pour déterminer ensuite si la hausse avait des chances de durer…il y a des points de ressemblance et de divergence comme le triangle
apparu pour DJ29-50 qui était baissier alors que celui du SSEC était neutre,
mais ce qui me semble à considérer c’est avant tout l’hypothèse d’un W Bottom pour signaler la fin définitive de cette post-bulle
et tant que l’on bute sur la résistance majeure c’est ce que l’on va chercher…ce qui est sûr c’est que là où le DJ29 avait attendu 13
ans pour établir le WB, le SSEC aura mis à peine plus de 3 ans pour le faire ! Alors là n’est ce pas un progrès majeur ou
une accélération forte liée à la remarquable puissance Chinoise qui affole les pendules ?

Ancêtre DOW en graphe à gauche et SSEC en graphe à droite (qui est de taille réduite pour avoir les 2 sur la même ligne !)

Le GRAPHE du DOW est emprunté à Bill McLaren qui l’avait publié le 30/07/2010…vu qu’il avait annoté le graphe de « now », et qu’il comparait
le comportement du SP5OO actuel et de l’ancêtre…la précision peut être utile pour suivre le « now »…ce qui également vous laisse à penser ce
que Bill McLaren anticipait pour le SP500 actuel…à savoir le WB qui n’a pas encore eu lieu non plus.

A vos remarques, commentaires , corrections ou critiques éventuelles…

Bon W.E

P.S : à ce stade, un WB sur SSEC ne semble pas décalé avec une attente de baisse d’amplitude non négligeable sur différents indices
avant reprise …et si le premier des indices à s’exprimer était le SSEC, je présume fortement que l’on verrait
quelques dominos s’allonger à la suite…

Ozons · Janvier 22, 2011, 5:31

Bonjour,

Analyse S&P500 (graphique journalier)

Tendance journalière :
supports : Canal / 1271 / 1236
résistance : 1302

Invalidation du scenarii en cas de cassure du support oblique => -60 points

Tendance hebdomadaire : Haussière

Scenarii :

Évolution entre 1302 (zone haute) et 1236-1231 (zone basse) à court terme.
Aucun changement d’évolution à moyen terme : en cas de rupture à la baisse des 1231
l’objectif estimé est de 1212 points.

Observation : Plus l’échelle de temps est importante, plus les débordements sur moyenne
mobile sont suivis d’un retracement sur celle-çi (voir trimestriel)

pj101 · Janvier 22, 2011, 6:28

Bonsoir, tout le monde

Je remets à jour mon analyse de l’Inde. BSE SENSEX depuis une semaine a l’air d’être stable aux alentours de 19000 (en hebdo il a même un peu augmenté). Il a touché le retracement d’un des rayons de « Fibonacci fan » (en vert, 19000) qui a l’air d’être bien suivi par SENSEX. Il a également presque touché la résistance basse du canal haussier (en bleu, 18500). On est très proche de MA 200 (en rouge, 18700) qui sert d’un support plutôt solide. Stochastique/RSI sont également au plus bas depuis 2 ans…

Mon hypothèse est que la chute est terminée, SENSEX va suivre a peu près le rayon vert (avec éventuellement une petite chute début février suite à l’annonce de relèvement des taux par la banque centrale de l’Inde qui est déjà intégré par les investisseurs).

Je rajoute également l’évolution de la VL de FF India (en EUROs!). Par rapport à la semaine dernière on a perdu ~1% suite à l’ascension de l’euro qui continue. Si l’euro se stabilise d’ici mercredi-jeudi, je passe à l’achat (dans l’idéal, quand la VL sera autour de 28-28.5 si l’euro augmente encore et 28.5-29 si l’euro rechute).

PS : pour suivre l’euro/dollar, la prochaine émission des obligation portugaises est prévue début février…

Cimazur · Janvier 22, 2011, 7:42

Bonsoir pj101, Bonsoir à tous,

J’ai remarqué comme toi que le BSE est stable depuis une semaine et que nos fonds ont baissé à cause de l’effet $.

On peut penser que l’€ ne montera plus tellement, sauf si la prochaine adjudication portugaise se passe remarquablement bien.

Maintenant, pour que les cours du BSE remontent (pas juste une petite reprise technique), il faudrait que les marchés croient à une baisse de l’inflation (d’où ma question sur les récoltes à venir sur une autre file) et qu’il n’y ait pas de rapatriements de capitaux - US en particulier.
Donc racheter d’ici peu est un vrai pari, sur une décélération durable de l’inflation en particulier. Sinon tu risques d’attendre de longs mois avant de récolter. Tu as peut-être raison, mais réfléchis bien. A terme bien sûr pas de souci.

Bonne chance.

Cimazur

pj101 · Janvier 22, 2011, 8:10

Cimazur:

Bonsoir pj101, Bonsoir à tous,

J’ai remarqué comme toi que le BSE est stable depuis une semaine et que nos fonds ont baissé à cause de l’effet $.

On peut penser que l’€ ne montera plus tellement, sauf si la prochaine adjudication portugaise se passe remarquablement bien.

Maintenant, pour que les cours du BSE remontent (pas juste une petite reprise technique), il faudrait que les marchés croient à une baisse de l’inflation (d’où ma question sur les récoltes à venir sur une autre file) et qu’il n’y ait pas de rapatriements de capitaux - US en particulier.
Donc racheter d’ici peu est un vrai pari, sur une décélération durable de l’inflation en particulier. Sinon tu risques d’attendre de longs mois avant de récolter. Tu as peut-être raison, mais réfléchis bien. A terme bien sûr pas de souci.

Merci Cimazur de ton conseil. Ce n’est pas uniquement un pari sur une décélération de l’inflation, c’est également un pari sur la baisse de l’euro à moyen terme (par rapport au dollar et à la roupie ) - même si BSE reste stable/baisse encore un peu l’achat quand l’euro est fort peut être profitable. Cependant, je vais suivre l’évolution du BSE et euro/dollar la semaine prochaine avant de se décider…

J’observe également Indonésie, **Turquie **, FF EMEA (Afrique du Sud) et Share Gold USD. Avec les fonds **Inde ** il s’agit des fonds qui ont le plus chuté en EURO - ~8-10% depuis le 1 janvier - et qui ont de bonnes perspectives. Autant pour l’Inde je vois des signes de stabilisation autour de certaines résistances , autant pour les autres fonds je constate encore et toujours une chute qui continue… Affaire à suivre.

Exemple : Indonesie (FF Indonesia). en USD la chute peut être encore soit de 4-6% (jusqu’à VL 22.5-23USD), soit carrément 17% (jusqu’à VL 20USD). A ajuster par rapport à EURO/USD…

@+

TBM72 · Janvier 22, 2011, 9:01

Bonsoir Pj101, et Touss,

Merci de tes analyses INDE, Indonésie,Turquie également cité

Inde BSE sensex en dessous de 19000 me semble pouvoir aller sans problème tester un premier niveau 18000-18500 et intéressant de voir en dessous si le support moyen

terme oblique qui passe actuellement vers 17000 est solide…je reste plutôt sur le quai en attendant de voir la suite. Question de choix je pense la baisse plus que le rebond!

A propos d’inflation, j’ajouterais que l’INDE est le plus exposé ou presque du secteur en tout cas le chiffre inflation (>8%) est presque double de celui affiché en Chine (>4%).

Encore une discussion non close,

Bonne soirée

@+

Cimazur · Janvier 22, 2011, 9:42

Bonsoir TBM72,

Oui, il faut préciser que dans les deux cas l’inflation est essentiellement alimentaire ([i]pour le moment[/]

énergie) et tourne autour des mêmes chiffres 15-20% pour les produits de base. Il est fort possible que la différence du simple au double reflète la part des produits alimentaires dans l’indice des prix. Le PIB/tête est bien plus élevé en Chine qu’en Inde et plus la richesse croît, moins la part de l’alimentation dans les dépenses est importante. Et par conséquence la hausse des prix alimentaires pèse plus sur les ménages en Inde qu’en Chine pour un taux indiciel équivalent.

Une façon « neutre » (= sans trop décider du pays où l’indice boursier remontera le plus) de jouer une reprise des marchés est peut-être de le faire sur les matières premières minières. On n’en est pas encore là, je pense…

Bon dimanche à tous.

Cimazur

TBM72 · Janvier 22, 2011, 11:55

Bonsoir Cimazur,

Etant totalement d’accord avec ta remarque, je n’y vois rien à ajouter.

Pour le déroulement entre Inde et Chine et entre Chine et Inde, mon coeur balance…L’Inde et/ou la Chine nous donneront la direction prochaine.

Puisque l’on parle alimentation, j’ajouterais qu’heureusement la campagne de RIZ précédente s’est bien déroulée, et que on peut espérer que les 2 prochaines campagnes de

riz soient bonnes en ASIE (celles de 2011) je désapprouve personnellement la politique US QE2, mais le poison produit son effet à distance, n’était ce pas le but ?

Don’t Fight the Fed is a rule !

Pour ta remarque concernant les MP qui sont très dépendantes ASIE, je surveille toujours le CRB qui se calme, mais il est vrai que les catastrophes climatiques peuvent

produire aussi des tensions sur le secteur (charbon, aluminium selon lectures) et pour les softs il faut encore atttendre quelques mois.

Discussion ouverte…

Bon Dimanche aussi

TBM72 · Janvier 24, 2011, 8:49

Semaine démarre mollemment en Asie, Inde fait un petit rétablissement au dessus des 19000…je pense à réduire mes positions ASIE vu les circonstances encore favorables

Point de vue personnel ! je déciderais probablement Oblig en attente…à revoir après ouverture europe

TBM72 · Janvier 25, 2011, 12:01

Bonsoir à tous,

USA l’indice Russel 2000 des small peut démarrer un retournement…alors proche de la fin de la hausse ou simple pause ?

à suivre

@+

Dixie · Janvier 25, 2011, 7:36

Bonjour TBM72,

Les US small étant la dernière ligne positive de mon portefeuille, préviens nous s’il y a retournement !
Pourtant les industries US ne se portent pas si mal…serait ce un retournement passager?
Bonne journée
Dixie

TBM72 · Janvier 25, 2011, 8:31

Bonjour à Touss,

Sortie demandée pour ma part, mais je sens un sommet proche…ivresse de l’altitude sans doute ou objectif en vue tout simplement !

Bonne journée

TBM72 · Janvier 25, 2011, 8:36

sortie demandée hier sur 4 contrats pour Atlas Maroc…Inch Allah…

Bonne journée

Cimazur · Janvier 25, 2011, 9:22

Bonjour TBM72 et Dixie,

J’approuve TBM72: c’est quand la hausse a été importante qu’il faut sortir (au moins en partie). Il est possible que les bonnes nouvelles soient dans les cours (US et Europe). Comme le sentiment général est bon une sortie sur une baisse de 5-7% est par contre en principe contre-productif.
Les décisions ne sont jamais faciles à prendre, c’est pour cela qu’il faut les avoir prises dans sa tête à l’avance. Dans l’émotion du moment on espère toujours une poursuite de la hausse (ou on craint celle de la baisse) et on passe outre ses réflexions à froid.

Cimazur

TBM72 · Janvier 25, 2011, 12:49

Bonjour à Cimazur, Dixie, et Touss,

Merci à Cimazur des remarques positives au nom du bon sens, dommage que nous n’ayons pas des vues alignées sur les mêmes sommets,

à moins que nous y puissions y gagner malgré tout, en échanges , malgré des différences de choix et aussi de stratégies…

Quand certains ont plus de certitudes et que d’autres plus d’incertitudes, les stratégies en sont l’expression, d’un côté s’adapter avec des

objectifs quand on le peut et quitte parfois à les abandonner en cours et de l’autre tenir la barre face aux embruns…même si j’ai 2 permis bateau,

je ne suis pas et ne serais pas un marin et mon excès (de prudence) peut être atout/faiblesse, mais je ne suis pas plus optimiste ni moins que

d’autres et de se poser des questions m’empêche d’être couéiste, bien que l’idée d’avoir des objectifs me va bien…ce que je ne dis pas forcément à

titre individuel, mais ce qui est parfois une expression commune…Bref, laissons les états d’âme, et vive les différences qui se veulent

constructives…le couple rendement-risque est notre souci commun…ou mieux comme disait Speedmaster à quoi bon

chercher « l’OR du Temps » comme Charles D et ne vaudrait il pas mieux fermer le forum, aller à la pêche pendant que FRN veille de main de maître sur

nos avoirs…c’est mon épouse qui va être contente !!!

C’est vrai que je suis défiant (le mot est plutôt faible) vis à vis de la CHINE et à un moindre degré de l’INDE…

On peut définir un bear market (pour l’usage US) en prenant un marché qui a perdu 20% et quand ses moyennes mobiles sont orientées

dans le sens de la baisse…je continuerais ce post ce soir avec une confrontation China Index (Amex) des actions CHINE côtées sur NY et celles de

Shangai au travers du SSE composite dont j’ai scruté les entrailles récemment…China Index sera mis en parallèle avec SP500 vu qu’ils sont tout 2

exprimés sur la même place…

A ce soir si le coeur vous en dit…

Bonne journée

Dixie · Janvier 25, 2011, 2:37

Rebonjour,

Oui, je suis partant, mais j’aurai du mal à me libérer chaque jour…Je peux intégrer assez facilement des données obtenues sur ABC, sous excel que je connais bien et vous transmettre les fichiers. Le plus simple serait que linxea nous donne un coup de patte : une option (gratuite bien sur;-)) de téléchargement sous divers format lors de la mise à jour des fonds.
Peut être pourions créer une autre file pour éventuellement se répartir la tache…
Il faudrait définir précisément quels paramètres analyser et sur quelle période de temps, sachant que chez ABC on ne peut télécharger que sur 2 ans…Mais cette idée de travail collaboratif me plaît cf le club patrimonial…!
A bientôt
Cordialement
Dixie

pj101 · Janvier 25, 2011, 3:10

Mon analyse de CAC.

Rien d’original, la conclusion - on a atteint 4050 - les sommets d’avril 2010 + le haut du petit canal haussier (ligne en vert foncé) + retracement Fibonacci.

Les indicateurs sont en principe bien orientés. Donc, 7-15 jours de consolidation technique (occasion de rajouter un peu d’Oddo Avenir/Agenor/Valfrance et co) et poursuite de la hausse sauf le bail-out de Portugal (qui va arriver un jour en 2011, ça, j’en suis certain) suite aux émissions obligataires début février.