Bonjour
Pour nos clients qui s’etonne d’avoir moins en compte qu’à leur souscription :
"Bonjour,
Veuillez trouver ci après le point du règlement évoqué avec ce matin . La valeur de souscription pour la campagne Décembre 2009 était de 3 815.00 €, celle-ci étant supérieure à la VL de 3 750.62 € arrêtée au 30/09/2009 :
ARTICLE 7 - SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION DES PARTS
Les parts sont souscrites pendant une première période de souscription s’étendant de la date d’agrément du Fonds
par l’AMF jusqu’au 31 décembre 2008. Durant cette période de souscription, les parts sont souscrites à leur valeur
de souscription telle que mentionnée à l’article 6.2.
La Société de gestion pourra décider d’ouvrir une seconde période de souscription qui s’étendra jusqu’au 31 décembre
2009 sans que cela ne constitue aucunement un engagement de sa part, et pour autant qu’elle n’ait pas clôturé
la période initiale de souscription par anticipation.
Durant cette période supplémentaire de souscription, si jamais elle devait être ouverte, les parts pourront être souscrites
à leur valeur initiale de souscription telle que mentionnée à l’article 6.2, et ce tant que le Fonds n’aura pas
réalisé d’investissement éligible au titre du quota de 60 % énoncé par l’article L. 214-41 du code monétaire et
financier.
Dès lors que le Fonds aura réalisé un investissement éligible au quota de 60 %, la valeur de souscription des parts
sera égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-
la valeur initiale de souscription de la part selon sa catégorie telle que mentionnée à l’article 6.2 ;
-
la dernière valeur liquidative connue de la part à la date de la souscription.
La différence éventuelle entre la valeur de souscription initiale d’une part et sa valeur de souscription au cours de
la période supplémentaire de souscription constituera une prime de souscription acquise au Fonds.
La Société de gestion pourra décider de clôturer la période initiale ou supplémentaire de souscription par anticipation
dès lors que le montant des souscriptions aura atteint 15 millions d’euros."