Bonjour Linxie,
Question : pourquoi lors d’une souscription de LU0568583933 - Amundi Funds - Equity Japan Target AHE-C, la valeur liquidative retenue est systématiquement celle du jour ouvré suivant celle de la VL qu’on aurait eu sur un autre fonds proposé sur Linxea Avenir ? J+2 vs J+1 ?
Cela fait un petit moment que je me posais la question, mais dernièrement j’ai versé sur 2 fonds le même jour dans le même versement, l’autre a été pris en compte avec la VL de J+1, le fonds Amundi avec la VL de J+2 ? Pourtant il n’y a rien dans le DICI du fonds sur le sujet.
Merci
Nicolas
Bonjour Linxie,
Est-ce que vous avez pu creuser le point avec Suravenir ?
Merci
Nicolas
Bonjour Linxie,
Je me permets de relancer cette question. Auriez-vous une réponse, en effet, j’ai constaté ce décalage sur mes cinq versements ou arbitrages et je m’interroge sur la conformité de la pratique avec les CGV du contrat.
Merci de votre réponse
Cordialement
Nicolas
Bonjour NICOLAS9245,
Veuillez m’excuser pour ce délai de réponse !
Je creuse le point et reviens vers vous dès que possible.
LinXie
Bonjour NICOLAS9245,
Veuillez m’excuser pour ce délai de réponse !
La réponse se trouve dans la notice ci-jointe (page 120) : en fonction de l’heure de saisie de l’opération, la VL peut être décalée car il s’agit d’un fonds japonais.
C’est pour cela que vous constatez ce décalage.
LinXie