Bonjour Linxie.
J’ai effectué un arbitrage le 2 décembre dernier avant 20:00 pour acheter 3 fonds. La date de valeur qui doit être retenue (J+1) est donc le 3 décembre. Deux des fonds sont bien avec la bonne date. Par contre, sur l’un des fonds (Comgest monde FR0000284689) la date de valeur retenue a été J+2 (le 4 déc, donc), alors qu’il existe bien une cotation le 3 décembre.
Est-ce une erreur de Linxea ou/et Suravenir?
Dois-je porter une réclamation quelque part?
Merci par avance pour votre réponse.
Sauf erreur,
pour les arbitrages sur certaines valeurs, il y a un préavis de 1 jour, j’avais été moi-même très surpris.
je ne sais plus ou j’avais vu cette info, peut-être au moment de l’arbitrage?
Elle n’apparait pas sur les documents DICI
Bonjour KerMadof,
Je vous confirme le message de newneo29 : le fonds Comgest Monde a un préavis d’un jour, ce qui explique le décalage de la VL.
LINXIE
Bonjour KerMadof,
Je n’ai pas une telle liste à disposition, mais je vais essayer de l’obtenir auprès des assureurs.
LINXIE
Bonjour KerMadof,
Voici chez Suravenir la liste des fonds qui ont un préavis, ainsi que le préavis en question (1 ou 2 jours) :
DE0008474289 DWS German Equities Typ O 1
FR0000284689 Comgest Monde C 1
FR0000296436 CPR Stratédis C 1
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR 1
FR0000981458 R-co Opal Equilibre 1
FR0000987950 Federal Indiciel Apal P 1
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P 1
FR0007028907 R-co Opal Modéré 1
FR0007062567 Talents 1
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial 1
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C 1
FR0007492749 Allianz Actions Emergentes C 1
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C 1
FR0010077412 BNP Paribas Développement Humain Classic 1
FR0010113894 GF Fidélité P 1
FR0010174144 BDL Rempart Europe C 1
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A 1
FR0010323303 R-co Opal Emergents F EUR 1
FR0010380675 Lazard Actions Emergentes R 1
FR0010469312 CPR Japan ESG P 1
FR0010619882 Thematics Global Alpha Consumer R-E 1
FR0011167402 Schelcher Prince Convertibles Global World P 1
FR0011253624 R-co Valor C EUR 1
FR0011288513 Sycomore Sélection Crédit R 1
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR 1
FR0012127389 Tikehau Global Value R Acc EUR 1
FR0013202132 Sextant Bond Picking A 1
FR0013228715 OPCI PREIMIUM B 1
FR0013260262 OPCI Sofidy Pierre Europe A 1
FR0013367265 R-co Valor Balanced C EUR 1
FR0013428349 SC TANGRAM 1
FR0013433505 Echiquier Allocation Flexible B 1
FR0013526100 SCI SILVER AVENIR 1
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc 2
IE0031069499 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All Country AP Ex-Jpn SmCp Alp Fd B EUR Acc 1
IE0031069721 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Acc 1
IE00BD1DJ122 Comgest Growth Japan EUR R Acc 1
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC 1
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc 1
LU0147921554 Natixis International Fund(Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund -R/A EUR 1
LU0160155981 RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities B EUR 1
LU0160156013 RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities B USD 1
LU0209404259 DWS Türkei 1
LU0210301635 DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC 1
LU0216000082 Ulysses - Tactical Fund A 1
LU0256780106 Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap 1
LU0266012235 AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities A Capitalisation EUR 1
LU0266012409 AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities E Capitalisation EUR 1
LU0273157635 DWS Invest Chinese Equities LC 1
LU0286061501 OFI INVEST- Global Emerging Equity R 1
LU0327689542 AXA World Funds - Framlington Emerging Markets A Capitalisation EUR 1
LU0431139764 Ethna-AKTIV T 1
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T 1
LU0568583933 Amundi Funds - Equity Japan Target A EUR Hgd (C) 1
LU0616900774 Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation 1
LU1112180481 SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund P EUR 1
LU1160365091 Edmond de Rothschild Fund - China A EUR 1
LU1220932716 Europa One R 1
LU1329694266 Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R 1
LU1648467097 SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund P EUR 1
LU1864504425 ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR 1
LU2004923152 Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A EUR 1
OP1210807758 Lfp Multimmo (part Philosophale) 1
QS0002005277 SCI Primonial Capimmo 1
LINXIE
Merci à newneo29 et Linxie pour ces réponses.
C’est d’autant plus surprenant que nul part il ne soit fait mention d’un délais d’arbitrage sur certains fonds .
Outre Comgest Monde, y en a t-il beaucoup d’autres ainsi ? si oui, trouve t-on une liste quelque part chez Linxea ou Suravenir, ou faut-il vérifier une par une en détails les fiches de chaque fond ?
Merci beaucoup LinXie
Je vais sauvegarder cette liste qui sera certainement très utile aussi à beaucoup d’autres clients de Suravenir… Car il y a quand même beaucoup de fonds qui ont un préavis qui vient se rajouter au délais J+1 de base.