EMTN ATHENA OBJECTIF ESG 2020

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Bonjour à tous,

Le nombre de parts que je détenais dans ce produit a récemment baissé ; c’est léger (passage de 10 parts à 9,987), mais je ne comprends pas par quel mécanisme le nombre de parts peut changer depuis l’investissement initial.

Si quelqu’un a l’explication, je suis preneur.

Bonne journée!

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Merci Bruno pour votre réponse.

Mais je ne vois pas dans ce rapport en quoi la performance du contrat ou les frais de gestion devraient affecter le nombre de parts…

Comprenne qui pourra.

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peut être les frais de gestion du contrat

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ATHENA OBJECTIF ESG 2020
REPORTING | 29 janvier 2021
Caractéristiques principales
Emetteur : SOCIETE GENERALE Date d’échéance : 16/12/2030
Code ISIN : FR00140003S7 Date de lancement : 11/12/2020
Devise : EUR Date d’émission : 21/10/2020
Evolution du sous-jacent Performance du sous-jacent
Indicateur synthétique de risque : 5
Principes de fonctionnement
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ : REMBOURSEMENT À MATURITÉ :
Cours initial 970,58
Cours de clôture au 29/01/2021 963,83
Performance au 29/01/2021 -0,70%
À chaque date de constatation des trimestres 4 à 39, si la
performance de l’indice Euronext Euro 50 ESG EW Decrement 50
Points depuis l’origine est positive ou nulle, le produit est remboursé
par anticipation. L’investisseur reçoit l’intégralité de son capital initial
majoré d’un coupon de 2,55% par trimestre écoulé soit 10,20% par
an.
À l’échéance, si le remboursement par anticipation n’a jamais été
activé précédemment, l’investisseur reçoit :

  • Soit 202% du capital initial, si la performance de l’indice depuis
    l’origine est supérieure ou égale à -30%,
  • Soit 100% du capital initial, si la performance de l’indice depuis
    l’origine est inférieure à -30% mais supérieure ou égale à -50%,
  • si, à l’échéance, l’indice a baissé de plus de 50 %, l’investisseur subit
    une perte en capital à hauteur de l’intégralité de la baisse de l’indice.
    Calendrier et conditions de remboursement anticipé
    Date d’observation 13-déc-21 11-mars-22 13-juin-22 12-sept-22
    Valorisation et performance
    Valeur de rachat du produit au 29/01/2021 96,73
    12-déc-22 13-mars-23 12-juin-23 11-sept-23 11-déc-23 11-mars-24
    Performance depuis le lancement -3,27%
    Informations : Sources Bloomberg. Graphique à caractère uniquement informatif. Les informations relatives au cours du sous-jacent ont trait aux années écoulées depuis la date de lancement de
    l’instrument financier, soit depuis le 11/12/2020. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valorisation illustre la performance du titre financier ATHENA OBJECTIF
    ESG 2020, hors commissions, honoraires et autres frais qui diminuent le rendement de l’instrument financier, et hors fiscalité applicable au cadre d’investissement.
    Seuil de remboursement anticipé 0% 0% 0% 0%
    Performance sous-jacent
    0% 0% 0% 0% 0% 0%
    Rendement potentiel 10,20% 12,75% 15,30% 17,85%
    Montant du remboursement
    Le titre de créance ATHENA OBJECTIF ESG 2020 est construit dans la perspective d’un investissement d’une durée maximale de 10 ans et 5 jours
    (hors cas de remboursement automatique anticipé), soit une date d’échéance fixée au 16/12/2030
    En cas de sortie avant l’échéance, l’investisseur prend un risque de perte en capital non mesurable à priori. En outre, le montant du
    remboursement du titre à maturité dépend de la performance finale de l’indice Engie. Dans le pire des scénarios, la perte en capital peut être
    totale
    1/2
    20,40% 22,95% 25,50% 28,05% 30,60% 33,15%
    -60%
    -50%
    -40%
    -30%
    -20%
    -10%
    0%
    10%
    20%
    30%
    Euronext Euro 50 ESG EW Decrement 50 Points
    Seuil de remboursement anticipé
    Seuil de coupon airbag à maturité
    Seuil de protection à maturité
    2/2
    Mentions Légales
    AVERTISSEMENT : Copyright ©.2020 - LINXEA. Tous droits réservés.
    Ce document est destiné aux clients qui ont souscrit ou souhaitent souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de LINXEA, comportant des
    supports en unités de compte dont l’instrument financier eXigence Avril 2018 peut être un actif sous-jacent.
    L’instrument financier ATHENA OBJECTIF ESG 2020 est un titre de créance complexe présentant un risque de perte en capital en cours de
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je vous ai envoyé le rapport de gestion qui montre une baisse de la valeur au 29/01/2021 - 0,70%