JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR (ISIN : LU0159052710)
Je détiens cette unité de compte. À la recherche de la dernière valeur liquidative (VL), je consulte le site Morningstar et trouve deux valeurs !
- une VL hors frais (???)
- une valeur d’offre (???)
Je n’ai jamais constaté cela sur les autres unités de compte que je suis.
Le problème est qu’aucun de ces deux chiffres ne correspond à la dernière VL publiée sur le site du gérant, JPMorgan ou celui d’OPCVM 360 qui toutes deux sont identiques. Quand je fais une recherche sur le site Morningstar Allocator, il n’y a qu’une seule VL qui est exacte.
Ça veut dire quoi ces deux VL que l’on trouve chez Morningstar ?