Hello!
Sur LinxeAvenir, les frais de gestion sur les fonds en UC sont prélevés en parts, mensuellement. Jusque là tout va bien.
Mais comme Suravenir ne daigne pas enregister le détail du prélevement mensuel dans la liste des mouvements (c’est regrettable, voilà une suggestion à lui faire. Pour une fois Generali fait mieux !), on ne connait donc pas son montant exact. On a juste un compteur des frais prélevés de l’année, ce qui est insuffisant pour un suivi sérieux.
Bref, tant que la situation sera ce qu’elle est, il faut se livrer tous les mois à une petite soustraction pour retrouver le nbre de parts prélevés, et connaître le jour du prélèvement pour avoir la VL du fonds à ce jour. On peut alors en déduire la valeur des frais prélevés pour le mois.
Ma question est donc : quel est le jour exact de la collecte des frais ? Ca se situe à la fin du mois, OK, mais est-ce le dernier jour ouvré, le 1er jour du mois suivant ? Quelqu’un a une idée là-dessus ?
Djoby